Cel kursu:

• Poznanie praktycznych wskazówek i zasad usprawniających pracę finansistów w obszarze analiz i raportowania informacji zarządczej;
• Zdobycie umiejętności sprawnego wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych i innych zaawansowanych narzędzi do kalkulacji i prezentacji informacji analitycznych;
• Przećwiczenie modelowania wielowariantowych analiz "co jeśli" w różnorodnych obszarach finansowych, ich interpretacji i właściwego wnioskowania dla decydentów;
• Usystematyzowanie wiedzy i praktyk związanych z szacowaniem kosztu kapitału dla oceny efektywności projektów.

Adresaci szkolenia:

Osoby wspierające decydentów informacją zarządczą, a więc przede wszystkim dyrektorzy finansowi, controllerzy, analitycy finansowi i specjaliści rachunkowości, analitycy produkcji, sprzedaży i marketingu, pragnący poznawać i rozwijać praktyczne umiejętności analityczne, podnoszące jakość wykonywanej pracy.

Kurs obejmuje 112h zajęć lekcyjnych

PROGRAM:

I SESJA - MS Excel

Temat: Optymalne wykorzystanie MS Excel w analizach finansowych, Wojciech Korsak

•  Sprawne działanie- tekst jako kolumna- wklej specjalnie- przenoszenie kolumn- rozwiązania sieciowe- wstawianie obiektów
• Szybkie znajdowanie informacji- funkcje wyszukujące- sumy częściowe- znajdź- filtrowanie- sortowanie
• Tabele przestawne- tworzenie- modyfikacja- wykresy przestawne
• Przydatne funkcje- logiczne- tekstowe- statystyczne- data/godzina- wyszukujące
• Automatyzacja- wzorce z formułami- połączenia z innymi plikami i z www- sprawdzanie poprawności

II SESJA - Analizy sprzedaży i marketingu, Michał Kot

Water faileAnaliza symulacjiSolver - dopasowywanie trendów. Optymalizacja modeli

Temat: Analizy sprzedażowe

• Tworzenie Raportów sprzedaży - W rozbiciu na regiony, kanały sprzedaży, rodzaje produktów, segmenty rynku, itp. - Porównanie do budżetu (planów), analogicznych okresów historycznych- Estymacja oczekiwanej sprzedaży w danym punkcie sprzedaży (POS)- Wizualizacja danych w raportach
• Analiza przyczyn odchyleń-  Dekompozycja różnicy-  Wizualizacja-  Analiza wspólnego wpływu dwóch elementów
• Szacowanie liniowych i nieliniowych trendów (zależności) na podstawie danych- Wykresy punktowe i analiza trendów- Trendy nieliniowe- Trendy z niestandardowymi funkcjami dopasowania

Temat: Analizy marketingowe

• Analiza symulacji
• Macierz BCG i inne pochodne metody analizy potencjałów poszczególnych rynków/segmentów
• Analiza pozycjonowania produktów/marek- Metody pozyskiwania danych na temat postrzegania pozycjonowania produktów- Tworzenie map percepcyjnych- Wnioski i analizy
• Wizualizacja - mapa segmentów/produktów

III SESJA - Analizy rentowności, Edyta Szarska

Temat: Analizy rentowności produktów

• Analiz rentowności na podstawie ustawowych sprawozdań finansowych - podstawowe wskaźniki rentowności i ich ograniczenia informacyjne
• Konstruowanie zarządczych raportów rentowności produktów dla podejmowania decyzji strategicznych- wielostopniowy rachunek marż pokrycia w zasobowym rachunku kosztów- raportowanie rentowności i analizy odchyleń w rachunku kosztów standardowych (normatywnych/postulowanych)
• Interpretacje i wnioskowanie na podstawie analiz rentowności produktów- analizy poziomu niewykorzystanych zdolności- wizualizacja wielostopniowych marż dla decydentów

Temat: Analizy rentowności klientów

• Konstrukcja rachunku marż pokrycia dla potrzeb oceny rentowności klientów- struktura raportów i uzgodnienia wyników z innymi raportami finansowymi- rentowność segmentów klientów z uwzględnieniem organizacji sieci i kanałów sprzedaży- analizy rentowności klientów w ujęciu geograficznych regionów sprzedaży (problematyka alokacji kosztów w sprzedaży crossowej)
• Szacowanie rentowności klientów z wykorzystaniem metody rachunku kosztów działań sterowanego czasem (Time Driven Activity Based Costing - TD ABC)- uproszczone kalkulacje kosztów procesów obsługi klienta- ujęcie TD ABC w rachunku marż pokrycia
• Prezentacje rentowności klientów dla decydentów- analizy z wykorzystanie krzywej wieloryba- mapy decyzyjne klientów z wykorzystaniem zrównoważonej karty wyników (BSC) i rachunku kosztów działań sterowanego czasem (TD ABC)

IV SESJA - Analizy projektów i kosztów kapitału, Przemysław Mastalerz

• Analiza projektów inwestycyjnych podnoszących wartość firmy.- IRR, NPV i inne.- Wybór najlepszego projektu z pośród innych projektów.- Benchmarking (wewnętrzny, zewnętrzny) w projektach inwestycyjnych. - Rekalkulacje projektów   inwestycyjnych (efektu uczenia się organizacji).- Analiza wrażliwości i scenariuszy.- Wycena ryzyka w projekcie i informacje jakościowe.- Aspekt płynności finansowej i kapitału pracującego na ocenę projektu, bieżącą wartość projektu (working capital).
• Ewidencja projektów, a struktura MPK przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo zarządzane poprzez projekty.
• Budżety projektów inwestycyjnych lub budżet inwestycji w kontekście całościowego budżetu firmy.
• Koszt kapitału i WACC.
• EVA - co to jest, jak liczyć, wady i zalety. System motywacyjny w EVA. Korekty w kalkulacji EVA.
• Wycena firmy metodami DCF i EVA. Elementy zarządzania wartością firmy.

V SESJA - Analizy sprawozdań i raportów, Marcin Sitek, Edyta Szarska

Temat: Analizy wskaźnikowe sprawozdań finansowych

• Analiza dynamiki, trendów i struktury:- dynamika wielkości finansowych i jej interpretacja praktyczna- metody określania trendów jako podstawa do diagnozy i planowania- analiza struktury jako podstawowa forma analizy przyczynowej- ćwiczenie interpretacji i wyciągania wniosków z analizy zmienności w czasie i strukturze wielkości finansowych.
• Czytanie sprawozdań finansowych i raportów księgowych:- omówienie podstawowych pozycji rachunku wyników, bilansu i sprawozdania z przepływów pieniężnych. ćwiczenie interpretacji sprawozdań finansowych w zakresie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie.- omówienie zależności pomiędzy poszczególnymi pozycjami sprawozdań finansowych.- zestawienie obrotów i sald kont księgowych jako źródło danych do pogłębionej analizy finansowej
• Wskaźniki i modele finansowe:- klasyczne wskaźniki finansowe i ich wykorzystanie przy podejmowaniu decyzji menadżerskich  * rentowność  * płynność   * produktywność  * wskaźniki zadłużenia  * wskaźniki rynkowe- korygowanie klasycznych wskaźników z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstwa i branży.- szczegółowa analiza, planowanie i kontrola płynności z uwzględnieniem struktury czasowej rozrachunków- wskaźniki syntetyczne i modele analityczne- rynkowa wartość dodana (mve)
• Planowanie finansowe i kontrola:- monitoring zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa- planowanie przepływów pieniężnych w krótkim i długim okresie czasu- planowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy- budowanie sprawozdań finansowych pro-forma
• Strategie finansowe:- strategie kapitału obrotowego  * konserwatywna  * umiarkowana  * agresywna- praktyczne aspekty wyboru strategii kapitału obrotowego
• Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego:- kredyty bankowe- inwestorzy zewnętrzni- fundusze podwyższonego ryzyka- wybór właściwego źródła finansowania przedsiębiorstwa- praktyczne aspekty związane z poszukiwaniem kapitału
• Studium przypadku - Kompleksowa analiza danych finansowych przedsiębiorstwa wzbogacona o zagadnienia zgłoszone przez uczestników warsztatów.
• Podsumowanie warsztatów i dyskusja

Temat: Analizy potrzeb gotówkowych

• Omówienie przykładów szacowania potrzeb gotówkowych przez controllerów finansowych w ujęciu:- strategicznym - zapotrzebowanie na kapitał- operacyjnym - budżetowanie gotówki- taktycznym - szacunki gotówkowe
• Tworzenie modelu planowania potrzeb gotówkowych metodą pośrednią
• Analiza przepływów gotówkowych metodą bezpośrednią i pośrednią- wizualizacja przepływów pieniężnych z wykorzystaniem cash flow bridge- analiza odchyleń szacowanego i zrealizowanego poziomu gotówki i ich interpretacja

VI Sesja - Wizualizacja informacji. Wizualizacja danych, Edyta Szarska, Wojciech Korsak

• Zasady i dobre praktyki wizualizacji informacji- Kolory i kształty - znaczenie w przekazie informacji analitycznej- Standaryzacja wizualizacji - rola analityka finansowego w kształtowaniu kultury przekazu informacji zarządczej- Najlepsze praktyki i najczęściej spotykane błędy w wizualizacji analiz finansowych
• Wizualizacja w MS Excel- Wizualizacja informacji- Czytelne raportowanie- Podejmowanie decyzji - pulpity menedżerskie
• Zaawansowane narzędzia IT do wizualizacji informacji analitycznych- Wykorzystanie map myśli w pracy analityków finansowych- Zastosowanie nakładek analitycznych- Pulpity menedżerskie w narzędziach Business Intelligence

VII Sesja -  Angielski dla analityków finansowych

Kurs obejmuje 112h zajęć lekcyjnych

Terminy spotkań:

• 27-28.10.2012 r.
• 17-18.11.2012 r.
• 1-2.12.2012 r.
• 15-16.12.2012 r.
• 12-13.01.2013 r.
• 26-27.01.2013 r.
• 2-3.02.2013 r.