Strefa Klienta
Naszym Klientem jest rozpoznawalny fundusz Private Equity, który poszukuje osoby na stanowisko Kontrolera Finansowego Funduszy.
Oferujemy
- Atrakcyjne wynagrodzenie
Opis stanowiska
- Stała współpraca z Biurem księgowym oraz Depozytariuszem funduszy w ramach bieżącej obsługi funduszy
- Koordynowanie procesu sporządzania sprawozdań finansowych funduszy, w tym sporządzanie harmonogramów zamknięć oraz współpraca z audytorem
- Weryfikacja danych finansowych dostarczanych przez wybrane spółki portfelowe na potrzeby wyceny funduszy
- Prowadzenie rejestru transakcji funduszy, zastawów na aktywach oraz zobowiązań pozabilansowych funduszy
- Monitorowanie kowenantów finansowych
- Cykliczne raportowania do KNF, Depozytariusza, IZFiA oraz PFR
- Kontrola limitów inwestycyjnych (bieżąca/przy transakcji, kwartalna)
- Kwartalne podsumowania wyników funduszy
- Opracowywanie budżetów funduszy, analiza wykonania budżetu oraz odchyleń od budżetu
- Sporządzanie kwartalnych raportów ryzyka oraz dokonywanie cyklicznych przeglądów systemu zarządzania ryzykiem
Profil kandydata
- Wykształcenie wyższe (ekonomia, finanse, rachunkowość oraz pochodne)
- 3 - 4 lata doświadczenia w Big 4 (preferowane) lub na analogicznym stanowisku w instytucji finansowej
- Wiedza dotycząca funkcjonowania funduszy inwestycyjnych oraz TFI
- Znajomość polskiej ustawy o rachunkowości, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych
- Biegła znajomość pakietu MS Office (w tym przede wszystkim znajomość programu Excel na zaawansowanym poziomie)
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
Powiadomienie - oferty pracy
Ⓒ 2008-2024 Grupa MBE sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.