Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Przeglądana oferta pracy jest nieaktualna
State Street Bank Poland
Data aktualizacji: 2019-03-26
Księgowy ds. Funduszy
Nr ref. R-592151
Gdańsk, pomorskie
Bankowość, Księgowość
angielski
Data aktualizacji: 2019-03-26
State Street Bank Poland
Księgowy ds. Funduszy
State Street Corporation (NYSE: STT) is the world's leading provider of financial services to institutional investors including investment servicing, investment management, market research and trading. With $28.4 trillion in assets under custody and administration and $2.48 trillion in assets under management State Street operates in 29 countries and more than 100 geographic markets and employs over 29,000 worldwide promoting a culture of excellence.
At the moment we are looking for candidates for

Księgowy ds. Funduszy

Location: Gdańsk, pomorskie
JOB ID: R-592151

to join the insource organization supporting the State Street EMEA

Why State Street Bank Poland?
Operating in Europe since 1970 State Street services clients in multiple locations. State Street Bank Poland was established in 2007 in Kraków. Today State Street Bank Poland employs over 2000 staff members at three sites across the city. Our Kraków office provides investment fund accounting and related services to clients of multiple State Street locations and business units across Europe. We offer positions in a challenging, rapidly changing and international environment. There are multiple opportunities to gain experience in diverse areas of the investment fund cycle. State Street offers a significant scope for personal growth and career progression. Throughout your career at State Street you will be provided with a wide range of training opportunities and internal mobility options as well as individual development plans, attractive benefits and an excellent remuneration package. The continuous development of our employees from day one is critical as we continually seek to develop and expand the local management team and create future leaders from within.

Job DescriptionJob Description

Księgowy ds. Funduszy, Associate 1

 

Cel stanowiska:

 

Księgowy ds. Funduszy jest odpowiedzialny za przeliczanie wartości aktywów netto poprzez codzienne księgowanie procesów tak, aby wycena funduszy została przygotowana na czas, zgodnie z procedurami. Księgowy ds. Funduszy jest głównym punktem kontaktu dla wszystkich osób wspierających księgowanie funduszy oraz osobą odpowiedzialną za analizę otrzymanych informacji; pracownik ten jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę wszelkich rozbieżności i ich rozwiązanie w profesjonalny sposób.

 

Obowiązki :

 

             Umiejętności Techniczne

  • Wycena wartości aktywów netto funduszu Przeprowadzenie kalkulacji wartości aktywów nettow określonym czasie z zachowaniem wymaganej dokładności
  • Rozpatrzenie wpływu poszczególnych elementów funduszu na wartość funduszu
  • Dokonanie rozliczenia- strona księgowa
  • Porównanie i potwierdzenie wartości kont księgi główneji ksiąg pomocniczych z bilansem, badanie odchyleń
  • Weryfikacja pozycji według listy z zachowaniem procedur wymaganych przez klienta i SSB
  • Terminowe dostarczenie wyników

 

             Inne

  • Weryfikacja wyceny funduszy w razie potrzeby
  • Udział w projektach wewnątrz departamentu
  • Aktywny udział w treningu i rozwoju umiejętności innych członków grupy według wymagań
  • Aktywna postawa mająca na celu zmianę procesów i procedur z zachowaniem odpowiedniej dokumentacji

 

 Pozostałe:

 

              Munikacja

  • Rozwiązuje problemy wskazane przez starszych księgowych oraz kierownika informując w/w osoby o postępach
  • Utrzymywanie dobrych kontaktów z klientem wewnętrznym oraz współpracownikami

 

              Organizacja

  • Utrzymuje swoje biurko w czystości, dba o archiwizację dokumentów

 

              Szkolenia Rozwój Osobist

  • We współpracy ze Starszym Księgowym bądź Kierownikiem na początku każdego roku określa cele i dba o ich aktualizacj
  • Aktywnie uczestniczy w procesie oceny poprzez dokonanie własnej samooceny i proponowanie celów rozwojowyc
  • Jest odpowiedzialny za własny rozwój i szkolenie

 

              Kryteria pracy

  • procedury wewnętrzne i regulaminy State Street Poland
  • przepisy FSA
  • standardy rachunkowości
  • We współpracy ze Starszym Księgowym bądź Kierownikiem na początku każdego roku określa cele i dba o ich aktualizację
  • Aktywnie uczestniczy w procesie oceny poprzez dokonanie własnej samooceny i proponowanie celów rozwojowych
  • Jest odpowiedzialny za własny rozwój i szkolenie
  • Kryteria pracy
  • procedury wewnętrzne i regulaminy State Street Poland
  • przepisy FSA
  • standardy rachunkowości

 

Wymagania:

  • Określone umiejętności
  • Doskonałe zdolności analityczne i numeryczne
  • Umiejętność pracy pod presją czasu
  • Dskonała umiejętność obsługi komputera, praktyczna znajomość Microsoft Excel i Word
  • Znajomość zasad księgowania funduszy będzie dodatkowym atutem
  • Dobra znajomość języka angielskiego
  • Podstawowe cele i wymagania dla stanowiska zdefiniowano w programie planowania rozwoju zawodowego i oceny rocznej (PPR System):
  • Pełna odpowiedzialność za powierzone zadania
  • Wysoka jakość i dokładność podejmowanych działań
  • Zorientowanie na dostarczanie wysokiej jakości usług
  • Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych
  • Proaktywność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów
  • Umiejętność współdziałania w zespole
To apply to this position, follow the "apply now" link. To locate this position in our application page, please use the KEYWORD search functionality and insert either the State Street Job ID or the Location.

As a first step we ask all candidates to fill out our online application form. Please enclose the CV in English and remember to save this document without any Polish characteristics also in file name.