Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
BNP Paribas Securities Services
Data aktualizacji: 2022-09-22
Warszawa, mazowieckie
Bankowość, Księgowość, BPO/SSC
angielski
Data aktualizacji: 2022-09-22 Aplikuj
REKRUTACJA ZDALNA
Księgowy Funduszu – oferta zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych kandydatów
BNP Paribas Securities Services is a wholly owned subsidiary of BNP Paribas specialising in the administration and protection of financial securities for institutional investors, financial intermediaries and major companies worldwide. We have local expertise in 36 markets and a global reach covering more than 90 markets.


As leading global custodians, we serve a range of clients such as fund managers (including alternative funds), insurance companies, sovereign-wealth funds, pension funds, brokers and investment banks, commercial banks, major companies and issuers.

The Warsaw office was established in 2008 and comprises two business lines:

International Operations Centre (IOC) providing asset and fund services for a number of locations across Europe.

Custody & clearing services offering broker-dealers, global custodians and investment banks a full clearing, settlement and custody solution in Poland and other markets.

 

Opis stanowiska:

 

Jako członek zespołu NAV Control będziesz odpowiedzialny za codzienną, kompleksową produkcję i kontrolę NAV, w szczególności:

  • Kontrola transakcji i rozliczeń
  • Kontrola wydatków funduszu i zdarzeń korporacyjnych
  • Rekoncyliacja pozycji gotówkowych, papierów wartościowych i instrumentów pochodnych
  • Wycena aktywów funduszy
  • Kontrola zewnętrznych partnerów obsługujących fundusze
  • Pełnienie funkcji punktu kontaktu dla zarządzających funduszami i aktywami
  • Badanie i rozwiązywanie złożonych rozbieżności księgowych

Wymagania


Wymagania dla kandydatów początkujących​:

  • Ogólna wiedza dot. zasad rachunkowości / instrumentów finansowych / rynków kapitałowych
  • Chęć do nauki
  • Wysoka motywacja i zaangażowanie
  • Język angielski na poziomie zaawansowanym
  • Zaawansowane umiejętności numeryczne i duża dbałość o szczegóły
  • Podstawowa znajomość MS Office
  • (Pełna dostępność)


Wymagania dla kandydatów z doświadczeniem​:

  • Wcześniejsze doświadczenie w instytucji finansowej mile widziane
  • Rozumienie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych i znajomość księgowości funduszy inwestycyjnych
  • Znajomość rynku papierów wartościowych (akcje, obligacje, instrumenty pochodne notowane i pozagiełdowe, zdarzenia korporacyjne)
  • Zaawansowane umiejętności numeryczne i duża dbałość o szczegóły
  • Zainteresowanie i umiejętność analizy księgowej
  • Odpowiedzialność i pewność w kontakcie z podmiotami zewnętrznymi
  • Solidne umiejętności komunikacyjne, w tym biegła znajomość języka angielskiego
  • Wysoka motywacja, zaangażowanie i profesjonalizm

Oferujemy:

  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
  • Kompleksowe szkolenia przygotowujące do samodzielnej pracy
  • Sprzyjającą i przyjazną atmosferę pracy z wieloma możliwościami integracji
  • Szeroki wachlarz szkoleń i możliwości rozwoju na wybranej ścieżce kariery
  • Prestiżowa lokalizacja pracy w pobliżu Ronda Daszyńskiego

Attractive benefits package:

  • private medical care
  • life insurance
  • sports card
  • additional benefits to choose from the Cafeteria Platform
  • lunch card
  • co-funding of language courses and many more
BNP Paribas promotes equality of opportunity and is committed to ensuring that no individual is discriminated against on the grounds of age, disability, gender reassignment, marriage or civil partnership status, pregnancy and maternity, race, religion or belief, sex or sexual orientation.
Please attach the below clause to your application:
I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) introduced into the Polish law with Data Protection Act of 10 May 2018 (Dz. U. 2018 poz.1000 as amended). I acknowledge that I have the right at any time to view, to amend or correct and to request to erase my personal data.

Find us on:          

Get to know more about us on:

www.joinbnpparibas.pl

See you soon :)

BNP Paribas Securities Services S.K.A. Oddział w Polsce
ul. Wronia 31, 00-846 Warszawa