Temat tygodnia
Zobaczcie, jakie wyzwania stoją dzisiaj przed branżą private banking i dlaczego to rozwojowa dziedzina.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Fund Accountant (Księgowy funduszy)

Partner sekcji EYe on Tax i EY Financial Challenger – konkursy, których nie możesz przegapić.

Wejdź do gry >

Partner sekcji
EYe on Tax i EY Financial Challenger – konkursy, których nie możesz przegapić. Wejdź do gry >
W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę Fund Accountant (Księgowy funduszy). Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku, a także dowiedz się, ile zarabia Fund Accountant (Księgowy funduszy).
Branża: Księgowość funduszy
28.06.2013

Nazwy Fund Accountant (księgowy funduszy) i Senior Fund Accountant (starszy księgowy funduszy) odnoszą się do podstawowych stanowisk w firmach zajmujących się księgowością funduszy. Karierę na stanowisku Fund Accountant lub Pricing Administrotor (specjalisty ds. wyceny) można rozpocząć zaraz po ukończonych studiach.

Zakres obowiązków

  • obliczanie i raportowanie wartości aktywów netto (NAV – net asset value) jednostek funduszy inwestycyjnych obsługiwanych przez firmę na zlecenie klienta wewnętrznego lub zewnętrznego,
  • księgowanie i monitorowanie kosztów funduszu,
  • uzgodnienia kont oraz analiza w celu zapewnienia poprawnej wartości NAV,
  • rozliczanie aktywów w związku z restrukturyzacją funduszu, monitorowanie sald gotówkowych, procesowanie transakcji księgowych, transferów gotówkowych, księgowanie odsetek i innych transakcji,
  • koordynacja i weryfikacja wszystkich operacji subskrypcji i umorzeń jednostek funduszu,
  • realizowanie zadań w bezpośrednim kontakcie z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,
  • szkolenie nowych pracowników z zakresu wiedzy na temat wycenianych funduszy oraz specyfiki obsługiwanego klienta.

Profil

Aby rozpocząć karierę na stanowisku Fund Accountant, należy ukończyć wyższe studia najlepiej o profilu ekonomicznym, posiadać umiejętności analityczne oraz posługiwać się biegle językiem angielskim.

Perspektywy rozwoju

Fund Accountant może awansować na stanowisko Senior Fund Accountant, a następnie na stanowisko Team Leader w firmie zajmującej się księgowością funduszy lub kontynuować karierę w obszarze optymalizacji procesów. Alternatywną ścieżką kariery dla księgowego funduszy jest Senior Accountant w firmach typu BPO/SSC lub samodzielny księgowy w tradycyjnym dziale księgowości. Należy przy tym pamiętać, że księgowość funduszy różni się znacząco od tradycyjnej księgowości. Fund Accountant ma możliwość kontynuowania kariery również na stanowiskach, które wymagają umiejętności analitycznych.

Wynagrodzenie

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto na stanowisku Fund Accountant (Księgowy funduszy) w Warszawie:

minimalne maksymalne najczęściej oferowane
4 500 zł 7 000 zł 6 500 zł

Źródło: Raport "Trendy płacowe 2016 na stanowiskach specjalistycznych", Randstad, 2016.