Temat tygodnia
Z badań wynika, że obecnie aktywnych zawodowo jest około połowa studentów.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Fund Accountant

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę Fund Accountant. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku, a także dowiedz się, ile zarabia Fund Accountant.
Branża: Ubezpieczenia
28.06.2013

Przejdź do pełnej listy opisów stanowisk w finansach »

 

Nazwy Fund Accountant (księgowy funduszy) i Senior Fund Accountant (starszy księgowy funduszy) odnoszą się do podstawowych stanowisk w firmach zajmujących się księgowością funduszy. Karierę na stanowisku Fund Accountant lub Pricing Administrotor (specjalisty ds. wyceny) można rozpocząć zaraz po ukończonych studiach.

 

Zobacz oferty pracy w księgowości funduszy »


 

Zakres obowiązków

  • obliczanie i raportowanie wartości aktywów netto (NAV – net asset value) jednostek funduszy inwestycyjnych obsługiwanych przez firmę na zlecenie klienta wewnętrznego lub zewnętrznego
  • księgowanie i monitorowanie kosztów funduszu
  • uzgodnienia kont oraz analiza w celu zapewnienia poprawnej wartości NAV
  • rozliczanie aktywów w związku z restrukturyzacją funduszu, monitorowanie sald gotówkowych, procesowanie transakcji księgowych, transferów gotówkowych, księgowanie odsetek i innych transakcji
  • koordynacja i weryfikacja wszystkich operacji subskrypcji i umorzeń jednostek funduszu,
  • realizowanie zadań w bezpośrednim kontakcie z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
  • szkolenie nowych pracowników z zakresu wiedzy na temat wycenianych funduszy oraz specyfiki obsługiwanego klienta

 

Zobacz oferty pracy w fund accounting »


 

Profil

 

Aby rozpocząć karierę na stanowisku Fund Accountant, należy ukończyć wyższe studia najlepiej o profilu ekonomicznym, posiadać umiejętności analityczne oraz posługiwać się biegle językiem angielskim.


 

Wynagrodzenie

 

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto  
Dolny kwartyl 3 800 zł
Mediana 4 500 zł
Górny kwartyl 5 600 zł
Średni udział premii 4%

 

Zobacz oferty pracy dla Fund Accountant »


 

Perspektywy rozwoju

 

Fund Accountant może awansować na stanowisko Senior Fund Accountant, a następnie na stanowisko Team Leader w firmie zajmującej się księgowością funduszy lub kontynuować karierę w obszarze optymalizacji procesów. Alternatywną ścieżką kariery dla księgowego funduszy jest Senior Accountant w firmach typu BPO/SSC lub samodzielny księgowy w tradycyjnym dziale księgowości. Należy przy tym pamiętać, że księgowość funduszy różni się znacząco od tradycyjnej księgowości. Fund Accountant ma możliwość kontynuowania kariery również na stanowiskach, które wymagają umiejętności analitycznych.


 

Fund Accountant w organizacji

 

Przełożeni Podwładni
Team Leader Brak

 

Opracowanie na podstawie Goldman Recruitment Salary Survey 2013