28-06-2013 | Joanna Urbaniak

Fund Accountant: opis stanowiska, zakres obowiązków, wynagrodzenie

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę Fund Accountant. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku, a także dowiedz się, ile zarabia Fund Accountant.
 

Przejdź do pełnej listy opisów stanowisk w finansach »


Nazwy Fund Accountant (księgowy funduszy) i Senior Fund Accountant (starszy księgowy funduszy) odnoszą się do podstawowych stanowisk w firmach zajmujących się księgowością funduszy. Karierę na stanowisku Fund Accountant lub Pricing Administrotor (specjalisty ds. wyceny) można rozpocząć zaraz po ukończonych studiach.


Zobacz oferty pracy w księgowości funduszy »



Zakres obowiązków

  • obliczanie i raportowanie wartości aktywów netto (NAV – net asset value) jednostek funduszy inwestycyjnych obsługiwanych przez firmę na zlecenie klienta wewnętrznego lub zewnętrznego
  • księgowanie i monitorowanie kosztów funduszu
  • uzgodnienia kont oraz analiza w celu zapewnienia poprawnej wartości NAV
  • rozliczanie aktywów w związku z restrukturyzacją funduszu, monitorowanie sald gotówkowych, procesowanie transakcji księgowych, transferów gotówkowych, księgowanie odsetek i innych transakcji
  • koordynacja i weryfikacja wszystkich operacji subskrypcji i umorzeń jednostek funduszu,
  • realizowanie zadań w bezpośrednim kontakcie z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
  • szkolenie nowych pracowników z zakresu wiedzy na temat wycenianych funduszy oraz specyfiki obsługiwanego klienta


Zobacz oferty pracy w fund accounting »



Profil

 

Aby rozpocząć karierę na stanowisku Fund Accountant, należy ukończyć wyższe studia najlepiej o profilu ekonomicznym, posiadać umiejętności analityczne oraz posługiwać się biegle językiem angielskim.



Wynagrodzenie


Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto
Dolny kwartyl 3 800 zł
Mediana 4 500 zł
Górny kwartyl 5 600 zł
Średni udział premii 4%


Zobacz oferty pracy dla Fund Accountant »



Perspektywy rozwoju


Fund Accountant może awansować na stanowisko Senior Fund Accountant, a następnie na stanowisko Team Leader w firmie zajmującej się księgowością funduszy lub kontynuować karierę w obszarze optymalizacji procesów. Alternatywną ścieżką kariery dla księgowego funduszy jest Senior Accountant w firmach typu BPO/SSC lub samodzielny księgowy w tradycyjnym dziale księgowości. Należy przy tym pamiętać, że księgowość funduszy różni się znacząco od tradycyjnej księgowości. Fund Accountant ma możliwość kontynuowania kariery również na stanowiskach, które wymagają umiejętności analitycznych.



Fund Accountant w organizacji


Przełożeni Podwładni
Team Leader Brak


Opracowanie na podstawie Goldman Recruitment Salary Survey 2013

Temat pod lupą
Elżbieta Kaproń

Nie chcemy, aby CSR był tylko zestawem pięknych idei

CSR nie jest dziś zbiorem haseł, lecz elementem wartości firmy, realnymi działaniami oraz ważnym kryterium przy wyborze pracodawcy lub partnera w biznesie. O znaczeniu społecznej odpowiedzialności biznesu dla pracowników oraz organizacji rozmawiamy z Elżbietą Kaproń z Accenture Operations.

Więcej artykułów
Awanse
Marcin Dyl

Marcin Dyl ponownie prezesem zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Walne Zgromadzenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami ponownie powierzyło prof. Marcinowi Dylowi misję reprezentowania rynku funduszy inwestycyjnych w kolejnej, czwartej już kadencji, na stanowisku prezesa zarządu. Prezes Dyl pełni tę funkcję nieprzerwanie od 1 lipca 2005 r.

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

Maraton ze zmianami w przepisach: cykl konferencji dla księgowych i przedsiębiorców

W kwietniu i maju zapraszamy do Białegostoku, Lublina, Kielc oraz Szczecina na cykl konferencji poświęconych najnowszym zmianom w przepisach, najważniejszym z punktu widzenia księgowych i przedsiębiorców.

Więcej wydarzeń
UE