28-06-2013 | Joanna Urbaniak

Fund Accountant: opis stanowiska, zakres obowiązków, wynagrodzenie

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę Fund Accountant. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku, a także dowiedz się, ile zarabia Fund Accountant.
 

Przejdź do pełnej listy opisów stanowisk w finansach »


Nazwy Fund Accountant (księgowy funduszy) i Senior Fund Accountant (starszy księgowy funduszy) odnoszą się do podstawowych stanowisk w firmach zajmujących się księgowością funduszy. Karierę na stanowisku Fund Accountant lub Pricing Administrotor (specjalisty ds. wyceny) można rozpocząć zaraz po ukończonych studiach.


Zobacz oferty pracy w księgowości funduszy »



Zakres obowiązków

  • obliczanie i raportowanie wartości aktywów netto (NAV – net asset value) jednostek funduszy inwestycyjnych obsługiwanych przez firmę na zlecenie klienta wewnętrznego lub zewnętrznego
  • księgowanie i monitorowanie kosztów funduszu
  • uzgodnienia kont oraz analiza w celu zapewnienia poprawnej wartości NAV
  • rozliczanie aktywów w związku z restrukturyzacją funduszu, monitorowanie sald gotówkowych, procesowanie transakcji księgowych, transferów gotówkowych, księgowanie odsetek i innych transakcji
  • koordynacja i weryfikacja wszystkich operacji subskrypcji i umorzeń jednostek funduszu,
  • realizowanie zadań w bezpośrednim kontakcie z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
  • szkolenie nowych pracowników z zakresu wiedzy na temat wycenianych funduszy oraz specyfiki obsługiwanego klienta


Zobacz oferty pracy w fund accounting »



Profil

 

Aby rozpocząć karierę na stanowisku Fund Accountant, należy ukończyć wyższe studia najlepiej o profilu ekonomicznym, posiadać umiejętności analityczne oraz posługiwać się biegle językiem angielskim.



Wynagrodzenie


Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto
Dolny kwartyl 3 800 zł
Mediana 4 500 zł
Górny kwartyl 5 600 zł
Średni udział premii 4%


Zobacz oferty pracy dla Fund Accountant »



Perspektywy rozwoju


Fund Accountant może awansować na stanowisko Senior Fund Accountant, a następnie na stanowisko Team Leader w firmie zajmującej się księgowością funduszy lub kontynuować karierę w obszarze optymalizacji procesów. Alternatywną ścieżką kariery dla księgowego funduszy jest Senior Accountant w firmach typu BPO/SSC lub samodzielny księgowy w tradycyjnym dziale księgowości. Należy przy tym pamiętać, że księgowość funduszy różni się znacząco od tradycyjnej księgowości. Fund Accountant ma możliwość kontynuowania kariery również na stanowiskach, które wymagają umiejętności analitycznych.



Fund Accountant w organizacji


Przełożeni Podwładni
Team Leader Brak


Opracowanie na podstawie Goldman Recruitment Salary Survey 2013

Temat pod lupą

10 pytań, na które warto znać odpowiedź

Idąc na rozmowę kwalifikacyjną, staramy się przewidzieć jej scenariusz i pytania, które podczas niej padną. Dowiedz się, o co najczęściej pytają rekruterzy, i zwiększ swoje szanse na sukces!

Więcej artykułów
Awanse
Jarosław Kosiński

Jarosław Kosiński nowym Partnerem w Deloitte

Do Działu konsultingu Deloitte dołączył Jarosław Kosiński, który jako Partner pokieruje zespołem CDD.

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

Wdrożenie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Zapraszamy na szkolenie poświęcone zmianom w ochronie danych osobowych: na czym polegają i jak się do nich przygotować.

Więcej wydarzeń
UE